Vamos considerar corretagem + emolumentos de R$ 0,42 por mini-contrato (baseado em corretagem R$ 0,30 por mini-contrato). Consideraremos imposto de renda (IR) de 20% em todos os meses. E consideraremos uma perda de 20% por itens eventuais (Perdas Ev.), como ordens micadas, execução de timer, gastos com cloud server ou problemas operacionais externos ao robô (como falta de margem operacional). Consideraremos margem operacional de R$ 500 por mini-contrato, para passar por perdas sem precisar fazer depósitos na corretora.
Margem operacional é o dnheiro usado para operar BM&F no day-trade. Apenas um percentual do valor financeiro envolvido é necessário para operar, e a este percentual damos o nome de Margem Operacional. É obrigatório encerrar as operações antes do pregão terminar, pois para passar posicionado de um pregão para o outro essa margem sobe para mais de R$ 2 mil por mini-contrato de Ibovespa Futuro.
Abaixo a tabela contendo a simulação em MÉDIAS MENSAIS para 183 meses (desde Março/2010):
Qtde WIN
Margem (R$)
|||
Pontos
Nº Ordens
R$ Bruto
Custos
Perdas Ev.
IR
**R$ Líq.
% Margem
1
500
|||
133,3
2,0
26,65
0,85
5,33
4,09
16,37
3,3
2
1.000
|||
133,3
2,0
53,30
1,71
10,66
8,36
32,58
3,3
3
1.500
|||
133,3
2,0
79,95
2,56
15,99
12,62
48,78
3,3
4
2.000
|||
133,3
2,0
106,60
3,42
21,32
16,89
64,98
3,2
5
2.500
|||
133,3
2,0
133,25
4,27
26,65
21,15
81,18
3,2
** Simulação para resultados Mensais em R$
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